Statistiche chiave
Su Matrix Advisors Value ETF
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Data di inizio
24 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8125
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,53%
Finanza25,78%
Servizi tecnologici20,11%
Tecnologia elettronica12,37%
Tecnologia sanitaria8,77%
Vendita al dettaglio8,31%
Servizi commerciali6,87%
Filiera di fabbricazione6,25%
Beni di consumo non durevoli5,44%
Trasporti2,91%
Servizi al consumatore2,71%
Obbligazioni, liquidità e altro0,47%
Fondi comuni0,45%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,74%
Europa3,26%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MAVF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,78% di azioni, e Technology Services, con 20,11% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MAVF sono Alphabet Inc. Class C e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,94% e il 7,71% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MAVF è di 80,79 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,12%.
Conto dei flussi di fondi di MAVF per 281,97 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MAVF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MAVF sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Matrix. L'ETF è stato lanciato il 24 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MAVF è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
MAVF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MAVF investe in azioni.
MAVF opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.