FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Nessun attività
Statistiche chiave
Su FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Homepage
Data di inizio
3 set 2014
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized100,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di MBSD ammontano a 0,06 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra un aumento del 0,85%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MBSD è di 83,28 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,78%.
Conto dei flussi di fondi di MBSD per 8,58 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MBSD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,99%. L'ultimo dividendo (8 lug 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di MBSD sono emesse da Northern Trust Corp. con il marchio FlexShares. L'ETF è stato lanciato il 3 set 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MBSD è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
MBSD segue il ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MBSD investe in obbligazioni.
Il prezzo di MBSD è aumentato del 0,30% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MBSD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,71% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,71% in un anno.
MBSD opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.