Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETFValued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETFValued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF

Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪126,91 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪124,83 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,77%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%

Su Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF


Emittente
Regan Capital LLC
Brand
Regan
Indice di spesa
0,49%
Data di inizio
28 feb 2024
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, garantiti da ipoteca
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized91,61%
Governo7,88%
Cash0,51%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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