Statistiche chiave
Su Advisor Managed Portfolios Regan Fixed Rate MBS ETF
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Data di inizio
1 mag 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Regan Capital LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized54,37%
Governo47,29%
Cash−1,65%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MBSX investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 54,37% di azioni, e Government, con 47,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MBSX è di 10,13 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,92%.
Conto dei flussi di fondi di MBSX per 10,04 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MBSX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,03%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di MBSX sono emesse da Regan Capital LLC con il marchio Regan. L'ETF è stato lanciato il 1 mag 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MBSX è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
MBSX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MBSX investe in obbligazioni.
MBSX opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.