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SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,46 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−310,71 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,84%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪29,25 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
8 nov 2005
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Mid Cap 400 Value
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A8392

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,44%
Finanza30,16%
Filiera di fabbricazione9,65%
Tecnologia elettronica6,70%
Utenze5,82%
Vendita al dettaglio5,55%
Tecnologia sanitaria5,18%
Servizi di distribuzione4,37%
Minerali energetici3,87%
Minerali non energetici3,82%
Trasporti3,65%
Industrie di trasformazione3,61%
Beni di consumo durevoli3,49%
Servizi tecnologici2,63%
Servizi al consumatore2,45%
Beni di consumo non durevoli2,44%
Servizi industriali2,19%
Servizi commerciali1,56%
Servizi sanitari1,25%
Comunicazione1,03%
Obbligazioni, liquidità e altro0,56%
Fondi comuni0,56%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,49%
Europa2,51%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MDYV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 30,16% di azioni, e Producer Manufacturing, con 9,65% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MDYV sono Flex Ltd e Talen Energy Corp, che occupano rispettivamente il 1,49% e il 1,32% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MDYV ammontano a 0,39 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,42 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 6,44%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MDYV è di ‪2,46 B‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,36%.
Conto dei flussi di fondi di MDYV per ‪−310,71 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MDYV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,84%. L'ultimo dividendo (24 set 2025) ammonta a 0,39 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di MDYV sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MDYV è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
MDYV segue il S&P Mid Cap 400 Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MDYV investe in azioni.
Il prezzo di MDYV è aumentato del 2,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MDYV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,21% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,89% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,86% in un anno.
MDYV opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.