Matthews Emerging Markets Equity Active ETFMatthews Emerging Markets Equity Active ETFMatthews Emerging Markets Equity Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪40,62 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−20,26 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,12 M‬
Indice di spesa
0,79%

Su Matthews Emerging Markets Equity Active ETF


Emittente
Matthews International Capital Management LLC
Brand
Matthews
Data di inizio
13 lug 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Matthews International Capital Management LLC
Distributore
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258184

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni96,54%
Finanza26,90%
Tecnologia elettronica19,33%
Servizi tecnologici13,93%
Vendita al dettaglio12,88%
Servizi al consumatore4,28%
Trasporti4,24%
Filiera di fabbricazione3,73%
Comunicazione3,05%
Beni di consumo durevoli2,89%
Beni di consumo non durevoli1,91%
Minerali non energetici1,26%
Minerali energetici1,21%
Tecnologia sanitaria0,93%
Obbligazioni, liquidità e altro3,46%
Cash3,44%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
6%1%3%1%86%
Asia86,15%
America latina6,90%
Europa3,35%
Nord America1,88%
Africa1,72%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MEM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,90% di azioni, e Electronic Technology, con 19,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di MEM sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Alibaba Group Holding Limited, che occupano rispettivamente il 10,45% e il 7,00% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MEM ammontano a 0,36 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,58 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 62,92%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MEM è di ‪40,62 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,74%.
Conto dei flussi di fondi di MEM per ‪−20,26 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MEM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,99%. L'ultimo dividendo (23 dic 2024) ammonta a 2,26 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MEM sono emesse da Matthews International Capital Management LLC con il marchio Matthews. L'ETF è stato lanciato il 13 lug 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MEM è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
MEM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MEM investe in azioni.
Il prezzo di MEM è aumentato del 8,70% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MEM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,75% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,44% in un anno.
MEM opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.