Matthews Emerging Markets ex China Active ETFMatthews Emerging Markets ex China Active ETFMatthews Emerging Markets ex China Active ETF

Matthews Emerging Markets ex China Active ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪38,08 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−11,38 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,81%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪940,00 K‬
Indice di spesa
0,79%

Su Matthews Emerging Markets ex China Active ETF


Emittente
Matthews International Capital Management LLC
Brand
Matthews
Data di inizio
11 gen 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Matthews International Capital Management LLC
Distributore
Foreside Funds Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US5771257921

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati emergenti escluso Cina
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni98,11%
Tecnologia elettronica32,50%
Finanza29,00%
Filiera di fabbricazione6,82%
Servizi tecnologici5,66%
Vendita al dettaglio5,43%
Beni di consumo durevoli3,71%
Trasporti3,58%
Minerali non energetici3,13%
Servizi sanitari2,95%
Comunicazione2,69%
Tecnologia sanitaria0,97%
Utenze0,91%
Minerali energetici0,76%
Obbligazioni, liquidità e altro1,89%
Cash1,89%
Ripartizione regionale azioni
10%4%3%3%2%76%
Asia76,25%
America latina10,14%
Nord America4,53%
Africa3,59%
Europa3,32%
Medio Oriente2,16%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MEMX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 32,50% di azioni, e Finance, con 29,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di MEMX sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e Samsung Electronics Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 9,61% e il 8,94% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MEMX ammontano a 0,75 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,29 USD in dividendi, che mostra un aumento del 61,76%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MEMX è di ‪38,08 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,47%.
Conto dei flussi di fondi di MEMX per ‪−11,38 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MEMX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,81%. L'ultimo dividendo (22 dic 2025) ammonta a 0,75 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MEMX sono emesse da Matthews International Capital Management LLC con il marchio Matthews. L'ETF è stato lanciato il 11 gen 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MEMX è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
MEMX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MEMX investe in azioni.
Il prezzo di MEMX è aumentato del 12,36% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 43,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MEMX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 44,96% in un anno.
MEMX opera a premio (0,58%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.