Matthews Emerging Markets ex China Active ETFMatthews Emerging Markets ex China Active ETFMatthews Emerging Markets ex China Active ETF

Matthews Emerging Markets ex China Active ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪33,22 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−5,14 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,82%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪940,00 K‬
Indice di spesa
0,79%

Su Matthews Emerging Markets ex China Active ETF


Emittente
Matthews International Capital Management LLC
Brand
Matthews
Data di inizio
11 gen 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Matthews International Capital Management LLC
Distributore
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati emergenti escluso Cina
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni97,83%
Tecnologia elettronica28,10%
Finanza26,91%
Vendita al dettaglio9,27%
Filiera di fabbricazione6,40%
Trasporti4,52%
Servizi sanitari3,88%
Servizi tecnologici3,41%
Beni di consumo durevoli3,17%
Comunicazione2,74%
Minerali non energetici2,32%
Tecnologia sanitaria1,88%
Beni di consumo non durevoli1,23%
Minerali energetici1,14%
Servizi industriali1,14%
Utenze0,95%
Servizi al consumatore0,79%
Obbligazioni, liquidità e altro2,17%
Cash2,17%
Ripartizione regionale azioni
10%2%3%3%2%77%
Asia77,20%
America latina10,79%
Africa3,69%
Europa3,55%
Nord America2,69%
Medio Oriente2,09%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MEMX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 28,10% di azioni, e Finance, con 26,91% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di MEMX sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e Samsung Electronics Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 10,97% e il 4,84% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MEMX ammontano a 0,29 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,31 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 8,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MEMX è di ‪33,22 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,58%.
Conto dei flussi di fondi di MEMX per ‪−5,14 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MEMX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,82%. L'ultimo dividendo (23 dic 2024) ammonta a 0,29 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MEMX sono emesse da Matthews International Capital Management LLC con il marchio Matthews. L'ETF è stato lanciato il 11 gen 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MEMX è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
MEMX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MEMX investe in azioni.
Il prezzo di MEMX è aumentato del 4,62% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MEMX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,35% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,75% in un anno.
MEMX opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.