Statistiche chiave
Su Roundhill Ball Metaverse ETF
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Data di inizio
30 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Roundhill Financial, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
ETF
Azioni89,07%
Servizi tecnologici45,73%
Tecnologia elettronica26,66%
Vendita al dettaglio7,59%
Finanza3,37%
Servizi al consumatore2,32%
Beni di consumo durevoli2,04%
Servizi commerciali0,97%
Beni di consumo non durevoli0,40%
Obbligazioni, liquidità e altro10,93%
ETF10,77%
Fondi comuni0,11%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America75,44%
Asia21,74%
Europa2,82%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
METV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 45,73% di azioni, e Electronic Technology, con 26,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di METV sono Roblox Corp. Class A e CI Galaxy Ethereum ETF Trust Units -USD unhedged-, che occupano rispettivamente il 11,25% e il 8,20% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di METV ammontano a 0,02 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,01 USD in dividendi, che mostra un aumento del 66,87%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di METV è di 308,25 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 13,62%.
Conto dei flussi di fondi di METV per −165,46 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Le azioni di METV sono emesse da Roundhill Financial, Inc. con il marchio Roundhill. L'ETF è stato lanciato il 30 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di METV è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
METV segue il Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
METV investe in azioni.
Il prezzo di METV è aumentato del 12,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 27,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di METV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 13,92% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,82% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 25,55% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 13,92% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,82% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 25,55% in un anno.
METV opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.