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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
337,48 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
−218,69 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,13%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Su Roundhill Ball Metaverse ETF
Emittente
Roundhill Financial, Inc.
Brand
Roundhill
Indice di spesa
0,59%
Homepage
roundhillinvestments.com
Data di inizio
30 giu 2021
Indice monitorato
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Internet
Strategia
Dati fondamentali
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Comitato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 23 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni
91,51%
Servizi tecnologici
45,62%
Tecnologia elettronica
31,33%
Vendita al dettaglio
7,17%
Servizi al consumatore
2,39%
Beni di consumo durevoli
2,37%
Finanza
1,66%
Beni di consumo non durevoli
0,56%
Obbligazioni, liquidità e altro
8,49%
ETF
8,20%
Fondi comuni
0,74%
Cash
−0,45%
Ripartizione regionale azioni
85%
14%
Nord America
85,74%
Asia
14,26%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi