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Roundhill Ball Metaverse ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪337,48 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−218,69 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,13%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%

Su Roundhill Ball Metaverse ETF


Emittente
Roundhill Financial, Inc.
Brand
Roundhill
Indice di spesa
0,59%
Data di inizio
30 giu 2021
Indice monitorato
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Internet
Strategia
Dati fondamentali
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Comitato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni91,51%
Servizi tecnologici45,62%
Tecnologia elettronica31,33%
Vendita al dettaglio7,17%
Servizi al consumatore2,39%
Beni di consumo durevoli2,37%
Finanza1,66%
Beni di consumo non durevoli0,56%
Obbligazioni, liquidità e altro8,49%
ETF8,20%
Fondi comuni0,74%
Cash−0,45%
Ripartizione regionale azioni
85%14%
Nord America85,74%
Asia14,26%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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