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PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪385,74 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪53,29 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,60%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,40 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


Emittente
Brand
PIMCO
Data di inizio
31 ago 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributore
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Mercati sviluppati esclusi U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,38%
Finanza22,88%
Filiera di fabbricazione7,77%
Beni di consumo non durevoli7,26%
Tecnologia sanitaria6,84%
Tecnologia elettronica6,73%
Vendita al dettaglio5,69%
Minerali non energetici5,59%
Comunicazione5,37%
Utenze5,01%
Beni di consumo durevoli4,76%
Servizi tecnologici4,03%
Trasporti3,05%
Minerali energetici2,99%
Industrie di trasformazione2,94%
Servizi industriali2,61%
Servizi commerciali1,87%
Servizi di distribuzione1,67%
Servizi al consumatore1,48%
Servizi sanitari0,47%
Varie0,38%
Obbligazioni, liquidità e altro0,62%
Cash0,59%
UNIT0,03%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
4%8%56%1%28%
Europa56,13%
Asia28,94%
Nord America8,65%
Oceania4,61%
Medio Oriente1,67%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MFDX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,88% di azioni, e Producer Manufacturing, con 7,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di MFDX sono British American Tobacco p.l.c. e Banco Santander, S.A., che occupano rispettivamente il 1,04% e il 0,86% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MFDX ammontano a 0,21 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,38 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 80,95%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MFDX è di ‪385,74 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,65%.
Conto dei flussi di fondi di MFDX per ‪53,29 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MFDX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,60%. L'ultimo dividendo (3 ott 2025) ammonta a 0,21 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di MFDX sono emesse da Allianz SE con il marchio PIMCO. L'ETF è stato lanciato il 31 ago 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MFDX è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
MFDX segue il RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MFDX investe in azioni.
Il prezzo di MFDX è sceso del −1,87% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MFDX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,54% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,25% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,50% in un anno.
MFDX opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.