Statistiche chiave
Su PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
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Data di inizio
31 ago 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributore
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,38%
Finanza22,88%
Filiera di fabbricazione7,77%
Beni di consumo non durevoli7,26%
Tecnologia sanitaria6,84%
Tecnologia elettronica6,73%
Vendita al dettaglio5,69%
Minerali non energetici5,59%
Comunicazione5,37%
Utenze5,01%
Beni di consumo durevoli4,76%
Servizi tecnologici4,03%
Trasporti3,05%
Minerali energetici2,99%
Industrie di trasformazione2,94%
Servizi industriali2,61%
Servizi commerciali1,87%
Servizi di distribuzione1,67%
Servizi al consumatore1,48%
Servizi sanitari0,47%
Varie0,38%
Obbligazioni, liquidità e altro0,62%
Cash0,59%
UNIT0,03%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa56,13%
Asia28,94%
Nord America8,65%
Oceania4,61%
Medio Oriente1,67%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MFDX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,88% di azioni, e Producer Manufacturing, con 7,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di MFDX sono British American Tobacco p.l.c. e Banco Santander, S.A., che occupano rispettivamente il 1,04% e il 0,86% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MFDX ammontano a 0,21 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,38 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 80,95%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MFDX è di 385,74 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,65%.
Conto dei flussi di fondi di MFDX per 53,29 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MFDX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,60%. L'ultimo dividendo (3 ott 2025) ammonta a 0,21 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di MFDX sono emesse da Allianz SE con il marchio PIMCO. L'ETF è stato lanciato il 31 ago 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MFDX è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
MFDX segue il RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MFDX investe in azioni.
Il prezzo di MFDX è sceso del −1,87% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MFDX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,54% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,25% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,50% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,54% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,25% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,50% in un anno.
MFDX opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.