Statistiche chiave
Su PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
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Data di inizio
31 ago 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributore
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3895
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni97,97%
Finanza28,36%
Tecnologia elettronica13,77%
Minerali non energetici8,31%
Minerali energetici5,78%
Comunicazione5,73%
Utenze4,72%
Servizi tecnologici4,48%
Beni di consumo non durevoli3,97%
Vendita al dettaglio3,80%
Beni di consumo durevoli3,40%
Trasporti3,22%
Industrie di trasformazione3,11%
Filiera di fabbricazione2,73%
Tecnologia sanitaria2,25%
Servizi industriali1,61%
Servizi di distribuzione1,41%
Servizi al consumatore0,81%
Servizi sanitari0,43%
Varie0,05%
Servizi commerciali0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro2,03%
Cash1,14%
UNIT0,87%
Corporate0,02%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia78,44%
America latina6,95%
Medio Oriente4,91%
Africa4,48%
Nord America2,71%
Europa2,51%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MFEM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,36% di azioni, e Electronic Technology, con 13,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di MFEM sono MediaTek Inc e Delta Electronics, Inc., che occupano rispettivamente il 1,75% e il 1,23% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MFEM ammontano a 0,20 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,15 USD in dividendi, che mostra un aumento del 25,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MFEM è di 106,67 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,15%.
Conto dei flussi di fondi di MFEM per −8,70 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MFEM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,96%. L'ultimo dividendo (3 lug 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di MFEM sono emesse da Allianz SE con il marchio PIMCO. L'ETF è stato lanciato il 31 ago 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MFEM è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
MFEM segue il RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MFEM investe in azioni.
Il prezzo di MFEM è aumentato del 4,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MFEM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,77% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,44% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,77% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,44% in un anno.
MFEM opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.