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Matthews Asia Innovators Active ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪81,59 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−9,24 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,19%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−4,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,15 M‬
Indice di spesa
0,79%

Su Matthews Asia Innovators Active ETF


Emittente
Matthews International Capital Management LLC
Brand
Matthews
Data di inizio
13 lug 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Matthews International Capital Management LLC
Distributore
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258267

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Asia-Pacifico
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Azioni98,85%
Servizi tecnologici23,75%
Tecnologia elettronica21,59%
Vendita al dettaglio16,30%
Filiera di fabbricazione9,02%
Trasporti7,91%
Tecnologia sanitaria7,07%
Servizi commerciali4,03%
Comunicazione2,00%
Servizi al consumatore1,98%
Finanza1,46%
Servizi industriali1,40%
Minerali energetici1,17%
Beni di consumo durevoli1,16%
Obbligazioni, liquidità e altro1,15%
Cash1,15%
Ripartizione regionale azioni
1%4%93%
Asia93,93%
Europa4,10%
Nord America1,97%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MINV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 23,75% di azioni, e Electronic Technology, con 21,59% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di MINV sono Tencent Holdings Ltd e Samsung Electronics Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 8,34% e il 6,23% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MINV ammontano a 0,07 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,23 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 244,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MINV è di ‪81,59 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,19%.
Conto dei flussi di fondi di MINV per ‪−9,24 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MINV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,19%. L'ultimo dividendo (23 dic 2024) ammonta a 0,07 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MINV sono emesse da Matthews International Capital Management LLC con il marchio Matthews. L'ETF è stato lanciato il 13 lug 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MINV è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
MINV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MINV investe in azioni.
Il prezzo di MINV è sceso del −0,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MINV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,55% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,75% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 29,17% in un anno.
MINV opera a premio (4,35%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.