Statistiche chiave
Su Matthews Asia Innovators Active ETF
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Data di inizio
13 lug 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Matthews International Capital Management LLC
Distributore
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258267
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni97,30%
Tecnologia elettronica34,37%
Servizi tecnologici21,02%
Vendita al dettaglio13,48%
Filiera di fabbricazione8,15%
Tecnologia sanitaria5,19%
Trasporti4,29%
Servizi commerciali3,49%
Finanza3,05%
Servizi industriali1,36%
Servizi al consumatore1,26%
Minerali energetici1,09%
Beni di consumo durevoli0,53%
Obbligazioni, liquidità e altro2,70%
Cash2,70%
Ripartizione regionale azioni
Asia94,18%
Europa4,19%
Nord America1,63%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MINV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 34,37% di azioni, e Technology Services, con 21,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di MINV sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Tencent Holdings Ltd, che occupano rispettivamente il 14,25% e il 7,01% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MINV ammontano a 0,07 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,23 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 244,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MINV è di 79,32 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,11%.
Conto dei flussi di fondi di MINV per −9,24 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MINV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,19%. L'ultimo dividendo (23 dic 2024) ammonta a 0,07 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MINV sono emesse da Matthews International Capital Management LLC con il marchio Matthews. L'ETF è stato lanciato il 13 lug 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MINV è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
MINV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MINV investe in azioni.
Il prezzo di MINV è sceso del −4,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 26,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MINV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −4,45% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −4,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,74% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,25% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −4,45% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −4,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,74% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,25% in un anno.
MINV opera a premio (0,98%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.