Statistiche chiave
Su Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
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Data di inizio
23 ott 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo89,58%
Rights & Warrants6,62%
Fondi comuni6,28%
Cash−2,48%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di MRNY sono United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 e United States Treasury Notes 4.25% 15-OCT-2025, che occupano rispettivamente il 31,90% e il 21,60% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MRNY ammontano a 0,12 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,13 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,79%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MRNY è di 83,57 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 17,38%.
Conto dei flussi di fondi di MRNY per 151,50 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MRNY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 148,93%. L'ultimo dividendo (23 mag 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di MRNY sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio YieldMax. L'ETF è stato lanciato il 23 ott 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MRNY è pari a 1,27%, il che significa che dovrai pagare 1,27% per contribuire alla gestione del fondo.
MRNY segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MRNY investe in obbligazioni.
Il prezzo di MRNY è sceso del −11,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −88,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MRNY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −22,31% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −79,21% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −22,31% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −79,21% in un anno.
MRNY opera a premio (0,64%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.