Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETFTidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETFTidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪83,57 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪151,50 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
148,93%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪34,27 M‬
Indice di spesa
1,27%

Su Tidal Trust II YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF


Emittente
Toroso Investments Topco LLC
Brand
YieldMax
Data di inizio
23 ott 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Biotecnologie
Strategia
Buy-write
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo89,58%
Rights & Warrants6,62%
Fondi comuni6,28%
Cash−2,48%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di MRNY sono United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 e United States Treasury Notes 4.25% 15-OCT-2025, che occupano rispettivamente il 31,90% e il 21,60% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MRNY ammontano a 0,12 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,13 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,79%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MRNY è di ‪83,57 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 17,38%.
Conto dei flussi di fondi di MRNY per ‪151,50 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MRNY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 148,93%. L'ultimo dividendo (23 mag 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di MRNY sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio YieldMax. L'ETF è stato lanciato il 23 ott 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MRNY è pari a 1,27%, il che significa che dovrai pagare 1,27% per contribuire alla gestione del fondo.
MRNY segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MRNY investe in obbligazioni.
Il prezzo di MRNY è sceso del −11,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −88,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MRNY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −22,31% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −79,21% in un anno.
MRNY opera a premio (0,64%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.