Statistiche chiave
Su Tidal Trust II YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
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Data di inizio
22 feb 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo64,01%
Cash35,96%
Fondi comuni3,89%
Rights & Warrants−3,86%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di MSTY ammontano a 1,47 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 2,37 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 61,38%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MSTY è di 4,54 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 19,58%.
Conto dei flussi di fondi di MSTY per 5,45 B USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MSTY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 240,62%. L'ultimo dividendo (6 giu 2025) ammonta a 1,47 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di MSTY sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio YieldMax. L'ETF è stato lanciato il 22 feb 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MSTY è pari a 0,99%, il che significa che dovrai pagare 0,99% per contribuire alla gestione del fondo.
MSTY segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MSTY investe in obbligazioni.
Il prezzo di MSTY è sceso del −18,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −35,43%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MSTY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 28,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,49% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 28,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,49% in un anno.
MSTY opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.