Statistiche chiave
Su MUSQ Global Music Industry Index ETF
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Data di inizio
6 lug 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Exchange Traded Concepts LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015054832
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi al consumatore
Servizi tecnologici
Servizi commerciali
Beni di consumo durevoli
Azioni97,76%
Servizi al consumatore26,40%
Servizi tecnologici24,43%
Servizi commerciali23,57%
Beni di consumo durevoli11,77%
Tecnologia elettronica6,76%
Vendita al dettaglio4,76%
Obbligazioni, liquidità e altro2,24%
Fondi comuni2,30%
Cash−0,07%
Ripartizione regionale azioni
Nord America41,20%
Asia34,56%
Europa24,24%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MUSQ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Services, con 26,42% di azioni, e Technology Services, con 24,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di MUSQ sono Universal Music Group N.V. e Spotify Technology SA, che occupano rispettivamente il 9,14% e il 8,84% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MUSQ ammontano a 0,26 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,19 USD in dividendi, che mostra un aumento del 26,88%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MUSQ è di 24,37 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,79%.
Conto dei flussi di fondi di MUSQ per −1,74 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MUSQ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,90%. L'ultimo dividendo (31 dic 2024) ammonta a 0,26 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MUSQ sono emesse da Cottonwood ETF Holdings LLC con il marchio MUSQ. L'ETF è stato lanciato il 6 lug 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MUSQ è pari a 0,76%, il che significa che dovrai pagare 0,76% per contribuire alla gestione del fondo.
MUSQ segue il MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MUSQ investe in azioni.
Il prezzo di MUSQ è sceso del −0,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,30%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MUSQ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −4,33% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −4,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del 0,00% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 20,26% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −4,33% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −4,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del 0,00% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 20,26% in un anno.
MUSQ opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.