Statistiche chiave
Su Miller Value Partners Appreciation ETF
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Data di inizio
30 gen 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Miller Value Partners LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X5611
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni97,29%
Finanza20,46%
Servizi tecnologici19,84%
Vendita al dettaglio12,09%
Servizi al consumatore7,52%
Trasporti7,27%
Servizi commerciali6,86%
Servizi industriali5,18%
Beni di consumo non durevoli4,38%
Servizi di distribuzione4,35%
Beni di consumo durevoli3,16%
Tecnologia sanitaria3,04%
Minerali energetici1,88%
Minerali non energetici1,25%
Obbligazioni, liquidità e altro2,71%
Varie2,31%
Cash0,36%
Rights & Warrants0,04%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MVPA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,46% di azioni, e Technology Services, con 19,84% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MVPA sono Perdoceo Education Corporation e Bread Financial Holdings, Inc., che occupano rispettivamente il 5,81% e il 5,59% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MVPA ammontano a 0,06 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,26 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 339,88%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MVPA è di 71,02 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,21%.
Conto dei flussi di fondi di MVPA per 8,93 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MVPA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,75%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,32 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MVPA sono emesse da Miller Value Partners LLC con il marchio Miller. L'ETF è stato lanciato il 30 gen 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MVPA è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
MVPA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MVPA investe in azioni.
Il prezzo di MVPA è aumentato del 1,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MVPA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,93% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,93% in un anno.
MVPA opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.