Miller Value Partners Appreciation ETFMiller Value Partners Appreciation ETFMiller Value Partners Appreciation ETF

Miller Value Partners Appreciation ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪66,61 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪237,40 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,55%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,98 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su Miller Value Partners Appreciation ETF


Emittente
Miller Value Partners LLC
Brand
Miller
Data di inizio
30 gen 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Miller Value Partners LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US00777X5611

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Vendita al dettaglio
Servizi tecnologici
Azioni99,78%
Finanza26,14%
Vendita al dettaglio17,69%
Servizi tecnologici13,57%
Trasporti7,73%
Servizi commerciali6,57%
Minerali energetici5,23%
Servizi al consumatore5,08%
Beni di consumo non durevoli4,84%
Servizi industriali4,67%
Servizi di distribuzione3,75%
Beni di consumo durevoli3,22%
Minerali non energetici0,67%
Tecnologia sanitaria0,61%
Obbligazioni, liquidità e altro0,22%
Cash0,21%
Rights & Warrants0,01%
Ripartizione regionale azioni
5%94%
Nord America94,39%
America latina5,61%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MVPA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,14% di azioni, e Retail Trade, con 17,69% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di MVPA sono Figure Technology Solutions, Inc. Class A e MercadoLibre, Inc., che occupano rispettivamente il 6,46% e il 5,59% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MVPA ammontano a 0,19 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra un aumento del 67,84%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MVPA è di ‪66,61 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,71%.
Conto dei flussi di fondi di MVPA per ‪237,40 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Le azioni di MVPA sono emesse da Miller Value Partners LLC con il marchio Miller. L'ETF è stato lanciato il 30 gen 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MVPA è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
MVPA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MVPA investe in azioni.
Il prezzo di MVPA è aumentato del 2,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,43%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MVPA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,85% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −5,51% in un anno.
MVPA opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.