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FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,53 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪13,22 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,96%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪41,25 M‬
Indice di spesa
0,47%

Su FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund


Brand
FlexShares
Data di inizio
8 ott 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Utenze
Trasporti
Comunicazione
Servizi industriali
Azioni100,00%
Utenze25,69%
Trasporti25,51%
Comunicazione22,26%
Servizi industriali14,44%
Finanza4,43%
Servizi sanitari4,07%
Servizi al consumatore2,39%
Minerali energetici0,39%
Filiera di fabbricazione0,34%
Servizi tecnologici0,24%
Servizi commerciali0,17%
Servizi di distribuzione0,07%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
3%1%56%23%0.1%15%
Nord America56,38%
Europa23,28%
Asia15,21%
Oceania3,70%
America latina1,38%
Africa0,05%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


NFRA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 25,69% di azioni, e Transportation, con 25,51% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di NFRA sono Deutsche Telekom AG e Canadian Pacific Kansas City Limited, che occupano rispettivamente il 4,42% e il 4,03% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di NFRA ammontano a 0,14 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,78 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 439,80%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NFRA è di ‪2,53 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,95%.
Conto dei flussi di fondi di NFRA per ‪13,22 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, NFRA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,96%. L'ultimo dividendo (27 mar 2025) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di NFRA sono emesse da Northern Trust Corp. con il marchio FlexShares. L'ETF è stato lanciato il 8 ott 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NFRA è pari a 0,47%, il che significa che dovrai pagare 0,47% per contribuire alla gestione del fondo.
NFRA segue il STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NFRA investe in azioni.
Il prezzo di NFRA è aumentato del 2,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,56%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NFRA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,87% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,85% in un anno.
NFRA opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.