Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETFInvestment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETFInvestment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF

Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪45,56 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−7,14 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,50%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,36 M‬
Indice di spesa
1,00%

Su Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF


Emittente
SR Partners LLC
Brand
AXS Investments
Data di inizio
27 set 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
AXS Investments LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad thematic
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni97,89%
Tecnologia elettronica25,98%
Filiera di fabbricazione19,63%
Finanza16,29%
Servizi tecnologici10,44%
Vendita al dettaglio8,99%
Tecnologia sanitaria7,44%
Beni di consumo durevoli2,99%
Utenze2,61%
Comunicazione1,45%
Minerali non energetici1,34%
Industrie di trasformazione0,64%
Servizi sanitari0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro2,11%
Fondi comuni1,14%
Cash0,97%
Ripartizione regionale azioni
66%16%16%
Nord America66,84%
Europa16,68%
Asia16,48%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


NXTE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 25,98% di azioni, e Producer Manufacturing, con 19,63% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di NXTE sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e International Business Machines Corporation, che occupano rispettivamente il 8,37% e il 6,72% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di NXTE ammontano a 0,05 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,12 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 156,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NXTE è di ‪45,56 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,35%.
Conto dei flussi di fondi di NXTE per ‪−7,14 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, NXTE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,50%. L'ultimo dividendo (30 set 2024) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di NXTE sono emesse da SR Partners LLC con il marchio AXS Investments. L'ETF è stato lanciato il 27 set 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di NXTE è pari a 1,00%, il che significa che dovrai pagare 1,00% per contribuire alla gestione del fondo.
NXTE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NXTE investe in azioni.
Il prezzo di NXTE è aumentato del 3,94% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,76%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NXTE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,86% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,44% in un anno.
NXTE opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.