Statistiche chiave
Su OneAscent Emerging Markets ETF
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Data di inizio
15 set 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni90,31%
Tecnologia elettronica34,00%
Finanza16,46%
Minerali non energetici8,43%
Beni di consumo durevoli7,56%
Servizi tecnologici5,80%
Beni di consumo non durevoli3,39%
Tecnologia sanitaria3,05%
Vendita al dettaglio2,52%
Industrie di trasformazione2,37%
Trasporti1,71%
Comunicazione1,47%
Servizi al consumatore1,41%
Minerali energetici1,12%
Filiera di fabbricazione1,02%
Obbligazioni, liquidità e altro9,69%
Cash9,69%
Ripartizione regionale azioni
Asia74,62%
Nord America10,98%
America latina6,18%
Africa4,59%
Europa3,63%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OAEM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 34,00% di azioni, e Finance, con 16,46% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di OAEM ammontano a 0,27 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,29 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 9,52%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OAEM è di 59,32 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,96%.
Conto dei flussi di fondi di OAEM per −22,57 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OAEM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,77%. L'ultimo dividendo (6 gen 2025) ammonta a 0,27 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di OAEM sono emesse da Oneascent Holdings LLC con il marchio Oneascent. L'ETF è stato lanciato il 15 set 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OAEM è pari a 1,25%, il che significa che dovrai pagare 1,25% per contribuire alla gestione del fondo.
OAEM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OAEM investe in azioni.
Il prezzo di OAEM è aumentato del 3,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OAEM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,04% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,56% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,04% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,56% in un anno.
OAEM opera a premio (0,56%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.