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OneAscent Emerging Markets ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪59,32 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−22,57 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,77%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,73 M‬
Indice di spesa
1,25%

Su OneAscent Emerging Markets ETF


Emittente
Oneascent Holdings LLC
Brand
Oneascent
Data di inizio
15 set 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni90,31%
Tecnologia elettronica34,00%
Finanza16,46%
Minerali non energetici8,43%
Beni di consumo durevoli7,56%
Servizi tecnologici5,80%
Beni di consumo non durevoli3,39%
Tecnologia sanitaria3,05%
Vendita al dettaglio2,52%
Industrie di trasformazione2,37%
Trasporti1,71%
Comunicazione1,47%
Servizi al consumatore1,41%
Minerali energetici1,12%
Filiera di fabbricazione1,02%
Obbligazioni, liquidità e altro9,69%
Cash9,69%
Ripartizione regionale azioni
6%10%3%4%74%
Asia74,62%
Nord America10,98%
America latina6,18%
Africa4,59%
Europa3,63%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


OAEM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 34,00% di azioni, e Finance, con 16,46% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di OAEM ammontano a 0,27 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,29 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 9,52%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OAEM è di ‪59,32 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,96%.
Conto dei flussi di fondi di OAEM per ‪−22,57 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OAEM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,77%. L'ultimo dividendo (6 gen 2025) ammonta a 0,27 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di OAEM sono emesse da Oneascent Holdings LLC con il marchio Oneascent. L'ETF è stato lanciato il 15 set 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OAEM è pari a 1,25%, il che significa che dovrai pagare 1,25% per contribuire alla gestione del fondo.
OAEM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OAEM investe in azioni.
Il prezzo di OAEM è aumentato del 3,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OAEM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,04% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,56% in un anno.
OAEM opera a premio (0,56%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.