Statistiche chiave
Su OneAscent International Equity ETF
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Data di inizio
15 set 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Minerali non energetici
Azioni93,08%
Finanza18,22%
Servizi tecnologici17,05%
Filiera di fabbricazione13,37%
Tecnologia elettronica13,30%
Minerali non energetici10,60%
Servizi industriali8,55%
Tecnologia sanitaria2,80%
Utenze2,01%
Vendita al dettaglio1,86%
Industrie di trasformazione1,55%
Servizi commerciali1,53%
Trasporti1,35%
Beni di consumo non durevoli0,90%
Obbligazioni, liquidità e altro6,92%
Cash6,92%
Ripartizione regionale azioni
Europa50,19%
Asia28,23%
Nord America19,83%
Medio Oriente1,75%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OAIM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,22% di azioni, e Technology Services, con 17,05% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Gli ultimi dividendi di OAIM ammontano a 0,77 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra un aumento del 93,91%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OAIM è di 231,48 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,97%.
Conto dei flussi di fondi di OAIM per 63,24 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OAIM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,92%. L'ultimo dividendo (6 gen 2025) ammonta a 0,77 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di OAIM sono emesse da Oneascent Holdings LLC con il marchio Oneascent. L'ETF è stato lanciato il 15 set 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OAIM è pari a 0,95%, il che significa che dovrai pagare 0,95% per contribuire alla gestione del fondo.
OAIM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OAIM investe in azioni.
Il prezzo di OAIM è aumentato del 1,64% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,47%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OAIM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,97% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 22,68% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,97% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 22,68% in un anno.
OAIM opera a premio (0,35%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.