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OneAscent International Equity ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪231,48 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪63,24 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,92%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,80 M‬
Indice di spesa
0,95%

Su OneAscent International Equity ETF


Emittente
Oneascent Holdings LLC
Brand
Oneascent
Data di inizio
15 set 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale escluso U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Minerali non energetici
Azioni93,08%
Finanza18,22%
Servizi tecnologici17,05%
Filiera di fabbricazione13,37%
Tecnologia elettronica13,30%
Minerali non energetici10,60%
Servizi industriali8,55%
Tecnologia sanitaria2,80%
Utenze2,01%
Vendita al dettaglio1,86%
Industrie di trasformazione1,55%
Servizi commerciali1,53%
Trasporti1,35%
Beni di consumo non durevoli0,90%
Obbligazioni, liquidità e altro6,92%
Cash6,92%
Ripartizione regionale azioni
19%50%1%28%
Europa50,19%
Asia28,23%
Nord America19,83%
Medio Oriente1,75%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


OAIM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,22% di azioni, e Technology Services, con 17,05% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Gli ultimi dividendi di OAIM ammontano a 0,77 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra un aumento del 93,91%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OAIM è di ‪231,48 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,97%.
Conto dei flussi di fondi di OAIM per ‪63,24 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OAIM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,92%. L'ultimo dividendo (6 gen 2025) ammonta a 0,77 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di OAIM sono emesse da Oneascent Holdings LLC con il marchio Oneascent. L'ETF è stato lanciato il 15 set 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OAIM è pari a 0,95%, il che significa che dovrai pagare 0,95% per contribuire alla gestione del fondo.
OAIM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OAIM investe in azioni.
Il prezzo di OAIM è aumentato del 1,64% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,47%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OAIM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,97% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 22,68% in un anno.
OAIM opera a premio (0,35%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.