Statistiche chiave
Su OneAscent International Equity ETF
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Data di inizio
15 set 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Servizi industriali
Cash
Azioni87,92%
Finanza22,73%
Tecnologia elettronica13,40%
Filiera di fabbricazione12,68%
Servizi industriali10,56%
Servizi tecnologici9,95%
Industrie di trasformazione3,94%
Vendita al dettaglio3,46%
Minerali non energetici3,13%
Utenze2,27%
Servizi commerciali1,58%
Comunicazione1,49%
Tecnologia sanitaria1,38%
Trasporti1,28%
Beni di consumo non durevoli0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro12,08%
Cash12,08%
Ripartizione regionale azioni
Europa46,09%
Asia37,78%
Nord America14,86%
Medio Oriente1,28%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OAIM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,73% di azioni, e Electronic Technology, con 13,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Gli ultimi dividendi di OAIM ammontano a 0,77 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra un aumento del 93,91%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OAIM è di 238,88 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,99%.
Conto dei flussi di fondi di OAIM per 71,13 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OAIM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,96%. L'ultimo dividendo (6 gen 2025) ammonta a 0,77 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di OAIM sono emesse da Oneascent Holdings LLC con il marchio Oneascent. L'ETF è stato lanciato il 15 set 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OAIM è pari a 0,95%, il che significa che dovrai pagare 0,95% per contribuire alla gestione del fondo.
OAIM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OAIM investe in azioni.
Il prezzo di OAIM è sceso del −3,87% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OAIM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,42% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,41% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 22,02% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,42% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,41% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 22,02% in un anno.
OAIM opera a premio (0,43%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.