Statistiche chiave
Su Harris Oakmark ETF Trust Oakmark U.S. Large Cap ETF
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Data di inizio
3 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Harris Associates LP
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni97,10%
Finanza40,62%
Minerali energetici9,38%
Servizi al consumatore8,19%
Tecnologia sanitaria5,58%
Servizi commerciali4,76%
Servizi tecnologici4,62%
Vendita al dettaglio3,59%
Trasporti3,13%
Beni di consumo durevoli3,11%
Tecnologia elettronica2,94%
Industrie di trasformazione2,82%
Filiera di fabbricazione2,69%
Beni di consumo non durevoli1,99%
Servizi di distribuzione1,92%
Servizi sanitari1,77%
Obbligazioni, liquidità e altro2,90%
Cash2,90%
Ripartizione regionale azioni
Nord America93,98%
Europa6,02%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OAKM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 40,62% di azioni, e Energy Minerals, con 9,38% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di OAKM sono Citigroup Inc. e Alphabet Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 4,79% e il 4,62% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OAKM è di 546,88 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,99%.
Conto dei flussi di fondi di OAKM per 481,72 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OAKM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,04%. L'ultimo dividendo (31 dic 2024) ammonta a 0,01 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di OAKM sono emesse da BPCE SA con il marchio Oakmark. L'ETF è stato lanciato il 3 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OAKM è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
OAKM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OAKM investe in azioni.
Il prezzo di OAKM è aumentato del 2,57% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OAKM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,34% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,34% in un anno.
OAKM opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.