Oakmark U.S. Large Cap ETF
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Statistiche chiave
Su Oakmark U.S. Large Cap ETF
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Data di inizio
3 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Harris Associates LP
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US41456U1060
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni98,90%
Finanza33,83%
Minerali energetici9,96%
Tecnologia sanitaria9,76%
Beni di consumo non durevoli6,86%
Servizi al consumatore6,72%
Servizi tecnologici6,56%
Servizi commerciali4,48%
Trasporti3,10%
Utenze3,03%
Beni di consumo durevoli2,97%
Industrie di trasformazione2,80%
Filiera di fabbricazione2,72%
Servizi sanitari2,67%
Servizi di distribuzione2,06%
Minerali non energetici1,38%
Obbligazioni, liquidità e altro1,10%
Cash1,10%
Ripartizione regionale azioni
Nord America95,22%
Europa4,78%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OAKM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 33,83% di azioni, e Energy Minerals, con 9,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di OAKM sono ConocoPhillips e Citigroup Inc., che occupano rispettivamente il 4,10% e il 3,77% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di OAKM ammontano a 0,19 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,01 USD in dividendi, che mostra un aumento del 94,74%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OAKM è di 1,14 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,17%.
Conto dei flussi di fondi di OAKM per 876,06 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OAKM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,67%. L'ultimo dividendo (11 dic 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di OAKM sono emesse da BPCE SA con il marchio Oakmark. L'ETF è stato lanciato il 3 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OAKM è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
OAKM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OAKM investe in azioni.
Il prezzo di OAKM è sceso del −1,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OAKM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,35% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,35% in un anno.
OAKM opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.