Harris Oakmark ETF Trust Oakmark U.S. Large Cap ETFHarris Oakmark ETF Trust Oakmark U.S. Large Cap ETFHarris Oakmark ETF Trust Oakmark U.S. Large Cap ETF

Harris Oakmark ETF Trust Oakmark U.S. Large Cap ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪546,88 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪481,72 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,04%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪21,15 M‬
Indice di spesa
0,59%

Su Harris Oakmark ETF Trust Oakmark U.S. Large Cap ETF


Emittente
BPCE SA
Brand
Oakmark
Homepage
Data di inizio
3 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Harris Associates LP
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 14 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni97,10%
Finanza40,62%
Minerali energetici9,38%
Servizi al consumatore8,19%
Tecnologia sanitaria5,58%
Servizi commerciali4,76%
Servizi tecnologici4,62%
Vendita al dettaglio3,59%
Trasporti3,13%
Beni di consumo durevoli3,11%
Tecnologia elettronica2,94%
Industrie di trasformazione2,82%
Filiera di fabbricazione2,69%
Beni di consumo non durevoli1,99%
Servizi di distribuzione1,92%
Servizi sanitari1,77%
Obbligazioni, liquidità e altro2,90%
Cash2,90%
Ripartizione regionale azioni
93%6%
Nord America93,98%
Europa6,02%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


OAKM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 40,62% di azioni, e Energy Minerals, con 9,38% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di OAKM sono Citigroup Inc. e Alphabet Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 4,79% e il 4,62% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OAKM è di ‪546,88 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,99%.
Conto dei flussi di fondi di OAKM per ‪481,72 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OAKM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,04%. L'ultimo dividendo (31 dic 2024) ammonta a 0,01 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di OAKM sono emesse da BPCE SA con il marchio Oakmark. L'ETF è stato lanciato il 3 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OAKM è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
OAKM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OAKM investe in azioni.
Il prezzo di OAKM è aumentato del 2,57% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OAKM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,34% in un anno.
OAKM opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.