Statistiche chiave
Su OneAscent Large Cap Core ETF
Homepage
Data di inizio
16 nov 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni94,32%
Tecnologia elettronica22,67%
Servizi tecnologici21,00%
Finanza13,76%
Vendita al dettaglio8,81%
Filiera di fabbricazione5,02%
Tecnologia sanitaria3,75%
Servizi al consumatore3,24%
Beni di consumo non durevoli2,43%
Trasporti2,43%
Utenze2,38%
Minerali energetici1,98%
Comunicazione1,94%
Servizi commerciali1,69%
Industrie di trasformazione1,16%
Beni di consumo durevoli0,92%
Servizi industriali0,49%
Servizi sanitari0,34%
Minerali non energetici0,17%
Servizi di distribuzione0,14%
Obbligazioni, liquidità e altro5,68%
ETF4,75%
Cash0,94%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,21%
Europa1,79%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OALC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 22,67% di azioni, e Technology Services, con 21,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di OALC sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,99% e il 7,03% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di OALC ammontano a 0,21 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra un aumento del 51,69%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OALC è di 171,84 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,52%.
Conto dei flussi di fondi di OALC per 30,42 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OALC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,60%. L'ultimo dividendo (6 gen 2025) ammonta a 0,21 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di OALC sono emesse da Oneascent Holdings LLC con il marchio Oneascent. L'ETF è stato lanciato il 16 nov 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OALC è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
OALC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OALC investe in azioni.
Il prezzo di OALC è aumentato del 0,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,19%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OALC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,25% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,23% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,25% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,23% in un anno.
OALC opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.