Statistiche chiave
Su Obra High Grade Structured Products ETF
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Data di inizio
9 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Obra Fund Management LLC
Distributore
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8302
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized98,45%
Fondi comuni3,55%
Cash−2,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di OGSP ammontano a 0,05 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di OGSP è di 29,62 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,47%.
Conto dei flussi di fondi di OGSP per 3,22 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OGSP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,87%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di OGSP sono emesse da Reverence Capital Partners LLC con il marchio Obra. L'ETF è stato lanciato il 9 apr 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OGSP è pari a 0,91%, il che significa che dovrai pagare 0,91% per contribuire alla gestione del fondo.
OGSP segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OGSP investe in obbligazioni.
Il prezzo di OGSP è sceso del −0,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,49%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OGSP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,42% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,38% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,42% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,38% in un anno.
OGSP opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.