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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
13.61 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
2.64%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1.7%
Su Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF
Emittente
Texas Capital Bancshares, Inc.
Brand
Texas Capital
Indice di spesa
0.35%
Homepage
texascapitalbank.com
Data di inizio
21 dic 2023
Indice monitorato
Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Esplorazione e produzione di petrolio e gas
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 24 maggio 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Azioni
99.91%
Minerali energetici
94.38%
Utenze
3.30%
Servizi industriali
2.22%
Obbligazioni, liquidità e altro
0.09%
Fondi comuni
0.08%
Cash
0.01%
Ripartizione regionale azioni
96%
3%
Nord America
96.70%
Asia
3.30%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi