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Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪135,37 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪16,22 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,03%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,95 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF


Emittente
CCM Holding Co. LLC
Brand
CCM
Homepage
ccminvests.com
Data di inizio
26 lug 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Community Capital Management LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, asset-backed
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized97,17%
Fondi comuni2,83%
Cash−0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi