Statistiche chiave
Su Invesco Food & Beverage ETF
Homepage
Data di inizio
23 giu 2005
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7534
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Industrie di trasformazione
Vendita al dettaglio
Servizi di distribuzione
Azioni99,81%
Beni di consumo non durevoli38,73%
Industrie di trasformazione20,82%
Vendita al dettaglio15,36%
Servizi di distribuzione13,92%
Trasporti8,35%
Servizi al consumatore2,63%
Obbligazioni, liquidità e altro0,19%
Fondi comuni0,19%
Ripartizione regionale azioni
Nord America92,24%
Europa7,76%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
PBJ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 38,73% di azioni, e Process Industries, con 20,82% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di PBJ sono DoorDash, Inc. Class A e Monster Beverage Corporation, che occupano rispettivamente il 5,44% e il 5,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PBJ ammontano a 0,20 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,28 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 39,15%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PBJ è di 104,05 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,57%.
Conto dei flussi di fondi di PBJ per −9,36 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PBJ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,91%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PBJ sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 23 giu 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PBJ è pari a 0,61%, il che significa che dovrai pagare 0,61% per contribuire alla gestione del fondo.
PBJ segue il Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PBJ investe in azioni.
Il prezzo di PBJ è sceso del −4,73% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,18%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PBJ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −5,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,87% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,44% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −5,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,87% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,44% in un anno.
PBJ opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.