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Invesco Food & Beverage ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪104,05 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−9,36 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,91%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,28 M‬
Indice di spesa
0,61%

Su Invesco Food & Beverage ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
23 giu 2005
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7534

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Industrie di trasformazione
Vendita al dettaglio
Servizi di distribuzione
Azioni99,81%
Beni di consumo non durevoli38,73%
Industrie di trasformazione20,82%
Vendita al dettaglio15,36%
Servizi di distribuzione13,92%
Trasporti8,35%
Servizi al consumatore2,63%
Obbligazioni, liquidità e altro0,19%
Fondi comuni0,19%
Ripartizione regionale azioni
92%7%
Nord America92,24%
Europa7,76%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PBJ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 38,73% di azioni, e Process Industries, con 20,82% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di PBJ sono DoorDash, Inc. Class A e Monster Beverage Corporation, che occupano rispettivamente il 5,44% e il 5,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PBJ ammontano a 0,20 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,28 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 39,15%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PBJ è di ‪104,05 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,57%.
Conto dei flussi di fondi di PBJ per ‪−9,36 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PBJ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,91%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PBJ sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 23 giu 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PBJ è pari a 0,61%, il che significa che dovrai pagare 0,61% per contribuire alla gestione del fondo.
PBJ segue il Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PBJ investe in azioni.
Il prezzo di PBJ è sceso del −4,73% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,18%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PBJ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −5,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,87% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,44% in un anno.
PBJ opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.