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Invesco Food & Beverage ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪104,44 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−18,70 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,39%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,15 M‬
Indice di spesa
0,62%

Su Invesco Food & Beverage ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
23 giu 2005
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Industrie di trasformazione
Vendita al dettaglio
Servizi di distribuzione
Trasporti
Azioni99,87%
Beni di consumo non durevoli37,30%
Industrie di trasformazione16,93%
Vendita al dettaglio16,87%
Servizi di distribuzione15,40%
Trasporti10,61%
Servizi al consumatore2,75%
Obbligazioni, liquidità e altro0,13%
Fondi comuni0,13%
Ripartizione regionale azioni
94%2%2%
Nord America94,53%
Asia2,81%
Europa2,66%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PBJ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 37,30% di azioni, e Process Industries, con 16,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di PBJ sono Monster Beverage Corporation e Corteva Inc, che occupano rispettivamente il 5,92% e il 5,35% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PBJ ammontano a 0,22 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,17 USD in dividendi, che mostra un aumento del 23,34%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PBJ è di ‪104,44 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,00%.
Conto dei flussi di fondi di PBJ per ‪−18,70 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PBJ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,39%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PBJ sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 23 giu 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PBJ è pari a 0,62%, il che significa che dovrai pagare 0,62% per contribuire alla gestione del fondo.
PBJ segue il Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PBJ investe in azioni.
Il prezzo di PBJ è aumentato del 3,28% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,59%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PBJ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,91% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,67% in un anno.
PBJ opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.