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Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,16 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−283,10 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,71%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪59,20 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF


Emittente
Invesco Ltd
Brand
Invesco
Homepage
invesco.com
Data di inizio
11 ott 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
DBIQ Emerging Markets Liquid Balanced Index
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Tecnico
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,69%
Fondi comuni0,27%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
28%6%12%11%21%18%
America latina28,53%
Medio Oriente21,96%
Asia18,74%
Europa12,55%
Africa11,94%
Nord America6,28%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi