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Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪359,70 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−189,20 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,05%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,50 M‬
Indice di spesa
0,47%

Su Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
27 set 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato esteso
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Mercati sviluppati esclusi U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,43%
Finanza22,32%
Filiera di fabbricazione11,68%
Minerali non energetici6,68%
Tecnologia elettronica6,08%
Servizi industriali5,43%
Beni di consumo non durevoli5,25%
Servizi tecnologici4,97%
Vendita al dettaglio4,86%
Industrie di trasformazione4,71%
Trasporti4,32%
Servizi al consumatore4,02%
Tecnologia sanitaria3,83%
Servizi di distribuzione3,58%
Utenze3,07%
Beni di consumo durevoli2,73%
Servizi commerciali2,33%
Minerali energetici1,76%
Comunicazione1,13%
Servizi sanitari0,46%
Varie0,20%
Obbligazioni, liquidità e altro0,57%
UNIT0,24%
Fondi comuni0,20%
Cash0,11%
Varie0,01%
Corporate0,01%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
6%10%35%2%45%
Asia45,24%
Europa35,78%
Nord America10,41%
Oceania6,49%
Medio Oriente2,07%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PDN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,32% di azioni, e Producer Manufacturing, con 11,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di PDN sono Doosan Corporation e Hanwha Aerospace Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 0,58% e il 0,51% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PDN ammontano a 0,27 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,34 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 22,97%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PDN è di ‪359,70 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,70%.
Conto dei flussi di fondi di PDN per ‪−189,20 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PDN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,05%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,27 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PDN sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 27 set 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PDN è pari a 0,47%, il che significa che dovrai pagare 0,47% per contribuire alla gestione del fondo.
PDN segue il RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PDN investe in azioni.
Il prezzo di PDN è aumentato del 5,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PDN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,00% in un anno.
PDN opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.