AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪495,33 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪108,30 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,97%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,004%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪25,05 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF


Brand
AAM
Homepage
Data di inizio
19 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE 0-5 Year Duration Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Advisors Asset Management, Inc.
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A1988

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, preferred
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate96,11%
Fondi comuni2,00%
Strutturato0,79%
Cash0,79%
Varie0,31%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,44%
Europa3,56%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di PFLD ammontano a 0,09 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di PFLD è di ‪495,33 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,04%.
Conto dei flussi di fondi di PFLD per ‪108,30 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PFLD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,97%. L'ultimo dividendo (2 set 2025) ammonta a 0,09 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di PFLD sono emesse da Sun Life Financial, Inc. con il marchio AAM. L'ETF è stato lanciato il 19 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PFLD è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
PFLD segue il ICE 0-5 Year Duration Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PFLD investe in obbligazioni.
Il prezzo di PFLD è aumentato del 0,30% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PFLD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,78% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,61% in un anno.
PFLD opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.