Statistiche chiave
Su AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
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Data di inizio
19 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Advisors Asset Management, Inc.
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A1988
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate96,11%
Fondi comuni2,00%
Strutturato0,79%
Cash0,79%
Varie0,31%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,44%
Europa3,56%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di PFLD ammontano a 0,09 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di PFLD è di 495,33 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,04%.
Conto dei flussi di fondi di PFLD per 108,30 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PFLD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,97%. L'ultimo dividendo (2 set 2025) ammonta a 0,09 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di PFLD sono emesse da Sun Life Financial, Inc. con il marchio AAM. L'ETF è stato lanciato il 19 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PFLD è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
PFLD segue il ICE 0-5 Year Duration Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PFLD investe in obbligazioni.
Il prezzo di PFLD è aumentato del 0,30% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PFLD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,78% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,61% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,78% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,61% in un anno.
PFLD opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.