VanEck Preferred Securities ex Financials ETFVanEck Preferred Securities ex Financials ETFVanEck Preferred Securities ex Financials ETF

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,82 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
7,66%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪105,25 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su VanEck Preferred Securities ex Financials ETF


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Homepage
Data di inizio
16 lug 2012
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Van Eck Associates Corp.
Distributore
Van Eck Securities Corp.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, preferred
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate90,40%
UNIT9,24%
Cash0,36%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di PFXF sono Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A e Microchip Technology Incorporated Pfd Shs Depositary Shares Repr 1/20th Conv Pfd Shs Series A, che occupano rispettivamente il 12,88% e il 3,33% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PFXF ammontano a 0,10 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra un aumento del 2,66%.
Sì, PFXF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,66%. L'ultimo dividendo (7 lug 2025) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di PFXF sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 16 lug 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PFXF è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
PFXF segue il ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PFXF investe in obbligazioni.
Il prezzo di PFXF è aumentato del 3,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PFXF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,20% in un anno.
PFXF opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.