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Invesco Aerospace & Defense ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,44 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪891,63 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,47%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪39,78 M‬
Indice di spesa
0,57%

Su Invesco Aerospace & Defense ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
26 ott 2005
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SPADE Defense Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Difesa aerospaziale
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni99,92%
Tecnologia elettronica76,15%
Trasporti9,10%
Servizi tecnologici6,22%
Filiera di fabbricazione4,54%
Servizi commerciali2,31%
Minerali non energetici1,19%
Beni di consumo durevoli0,26%
Comunicazione0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Fondi comuni0,08%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
95%2%2%
Nord America95,27%
Europa2,40%
Medio Oriente2,33%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PPA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 76,15% di azioni, e Transportation, con 9,10% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di PPA sono Boeing Company e GE Aerospace, che occupano rispettivamente il 8,02% e il 7,85% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PPA ammontano a 0,05 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,31 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 538,15%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PPA è di ‪5,44 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,76%.
Conto dei flussi di fondi di PPA per ‪891,63 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PPA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,47%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PPA sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 26 ott 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PPA è pari a 0,57%, il che significa che dovrai pagare 0,57% per contribuire alla gestione del fondo.
PPA segue il SPADE Defense Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PPA investe in azioni.
Il prezzo di PPA è aumentato del 5,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 30,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PPA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 30,63% in un anno.
PPA opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.