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U.S. Diversified Real Estate ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪40,76 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−96,24 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,66%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,35 M‬
Indice di spesa
0,53%

Su U.S. Diversified Real Estate ETF


Emittente
MM VAM LLC
Brand
Vident
Homepage
Data di inizio
26 mar 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
USREX - U.S. Diversified Real Estate Index
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Vident Advisory LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,50%
Finanza94,11%
Servizi al consumatore5,08%
Servizi sanitari0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro0,50%
Cash0,50%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PPTY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 94,11% di azioni, e Consumer Services, con 5,08% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di PPTY sono Equinix, Inc. e AvalonBay Communities, Inc., che occupano rispettivamente il 4,10% e il 3,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PPTY ammontano a 0,30 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,54 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 81,34%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PPTY è di ‪40,76 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 7,85%.
Conto dei flussi di fondi di PPTY per ‪−93,37 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PPTY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,66%. L'ultimo dividendo (17 apr 2025) ammonta a 0,30 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PPTY sono emesse da MM VAM LLC con il marchio Vident. L'ETF è stato lanciato il 26 mar 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PPTY è pari a 0,53%, il che significa che dovrai pagare 0,53% per contribuire alla gestione del fondo.
PPTY segue il USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PPTY investe in azioni.
Il prezzo di PPTY è aumentato del 2,99% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,97%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PPTY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,06% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 10,02% in un anno.
PPTY opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.