FIS Christian Stock Fund
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Statistiche chiave
Su FIS Christian Stock Fund
Homepage
Data di inizio
8 feb 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Faith Investor Services LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US3379591007
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni98,76%
Tecnologia elettronica18,25%
Finanza13,22%
Servizi tecnologici9,97%
Servizi industriali8,77%
Vendita al dettaglio8,10%
Tecnologia sanitaria7,27%
Minerali non energetici4,76%
Beni di consumo durevoli4,69%
Filiera di fabbricazione4,09%
Utenze3,72%
Comunicazione3,38%
Servizi commerciali3,10%
Servizi sanitari2,66%
Industrie di trasformazione1,90%
Trasporti1,64%
Minerali energetici1,50%
Servizi al consumatore0,91%
Beni di consumo non durevoli0,83%
Obbligazioni, liquidità e altro1,24%
Fondi comuni0,76%
Cash0,48%
Ripartizione regionale azioni
Nord America73,26%
Europa12,34%
Asia10,84%
America latina2,03%
Medio Oriente1,53%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
PRAY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 18,25% di azioni, e Finance, con 13,22% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di PRAY sono NVIDIA Corporation e Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, che occupano rispettivamente il 6,12% e il 3,87% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PRAY ammontano a 0,22 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,22 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,01%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PRAY è di 76,80 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,28%.
Conto dei flussi di fondi di PRAY per 4,07 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PRAY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (10 dic 2025) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di PRAY sono emesse da Faith Investor Services LLC con il marchio Faith Investor Services. L'ETF è stato lanciato il 8 feb 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di PRAY è pari a 0,69%, il che significa che dovrai pagare 0,69% per contribuire alla gestione del fondo.
PRAY segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PRAY investe in azioni.
Il prezzo di PRAY è aumentato del 5,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,68%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PRAY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,61% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,18% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,61% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,18% in un anno.
PRAY opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.