Statistiche chiave
Su Invesco Global Listed Private Equity ETF
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Data di inizio
24 ott 2006
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1180
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Varie
Azioni91,73%
Finanza73,15%
Varie11,77%
Servizi tecnologici2,50%
Servizi al consumatore1,63%
Servizi industriali1,06%
Beni di consumo non durevoli0,88%
Servizi commerciali0,47%
Filiera di fabbricazione0,26%
Obbligazioni, liquidità e altro8,27%
Fondi comuni8,29%
Cash−0,03%
Ripartizione regionale azioni
Europa53,42%
Nord America44,13%
Asia2,44%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
PSP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 73,17% di azioni, e Miscellaneous, con 11,78% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di PSP sono 3i Group plc e EQT AB, che occupano rispettivamente il 5,35% e il 5,07% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PSP ammontano a 0,84 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 1,40 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 67,97%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PSP è di 336,19 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,86%.
Conto dei flussi di fondi di PSP per 78,88 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PSP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,33%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,84 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PSP sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 24 ott 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PSP è pari a 1,80%, il che significa che dovrai pagare 1,80% per contribuire alla gestione del fondo.
PSP segue il Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PSP investe in azioni.
Il prezzo di PSP è sceso del −3,22% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PSP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,92% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,29% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,29% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,92% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,29% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,29% in un anno.
PSP opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.