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Invesco Global Listed Private Equity ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪262,86 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪13,07 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
8,04%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,94 M‬
Indice di spesa
1,79%

Su Invesco Global Listed Private Equity ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
24 ott 2006
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Red Rocks Global Listed Private Equity Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Banche di gestione patrimoniale e di custodia
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni91,49%
Finanza75,92%
Varie8,78%
Servizi tecnologici3,10%
Servizi al consumatore1,54%
Servizi industriali0,82%
Servizi commerciali0,62%
Beni di consumo non durevoli0,54%
Obbligazioni, liquidità e altro8,51%
Fondi comuni8,68%
Cash−0,16%
Ripartizione regionale azioni
45%51%2%
Europa51,58%
Nord America45,99%
Asia2,44%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PSP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 76,04% di azioni, e Miscellaneous, con 8,80% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di PSP sono 3i Group plc e KKR & Co Inc, che occupano rispettivamente il 5,75% e il 5,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PSP ammontano a 0,22 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 1,19 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 434,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PSP è di ‪262,86 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,42%.
Conto dei flussi di fondi di PSP per ‪13,07 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PSP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 8,04%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PSP sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 24 ott 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PSP è pari a 1,79%, il che significa che dovrai pagare 1,79% per contribuire alla gestione del fondo.
PSP segue il Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PSP investe in azioni.
Il prezzo di PSP è aumentato del 5,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PSP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,58% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,43% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,30% in un anno.
PSP opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.