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Panoramica
Analisi
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
9,25 B
USD
Flussi di fondi (1Y)
3,32 B
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,62%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Su PGIM Ultra Short Bond ETF
Emittente
Prudential Financial, Inc.
Brand
PGIM
Indice di spesa
0,15%
Homepage
pgim.com
Data di inizio
5 apr 2018
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 6 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
60,88%
Securitized
28,01%
Cash
9,42%
ETF
0,56%
Strutturato
0,45%
Varie
0,35%
Governo
0,34%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
U.S. Dollar
9,42%
C
CORPORATE BOND
4,85%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
4,72%
W
Wells Fargo & Company 4.54% 15-AUG-2026
0,79%
H
HSBC Holdings Plc 4.292% 12-SEP-2026
0,70%
R
Roche Holdings, Inc. 5.265% 13-NOV-2026
0,66%
N
New York Life Global Funding FRN 02-APR-2027
0,60%
T
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2021-1 A 1.07% 25-FEB-2034
0,59%
C
Citibank, N.A. FRN 29-SEP-2025
0,57%
C
Caterpillar Financial Services Corporation 4.35% 15-MAY-2026
0,56%
Top 10 peso
23,47%
453 partecipazioni totali
Dividendi
Lug '24
Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
0,00
0,07
0,14
0,21
0,28
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
27/12/2024
27/12/2024
03/01/2025
0,250
Mensile
02/12/2024
02/12/2024
06/12/2024
0,207
Mensile
01/11/2024
01/11/2024
07/11/2024
0,215
Mensile
01/10/2024
01/10/2024
07/10/2024
0,229
Mensile
03/09/2024
03/09/2024
09/09/2024
0,234
Mensile
01/08/2024
01/08/2024
07/08/2024
0,237
Mensile
01/07/2024
01/07/2024
08/07/2024
0,240
Mensile
Mostra di più
Patrimonio in gestione (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flussi di fondi
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y