PGIM Ultra Short Bond ETFPP

PGIM Ultra Short Bond ETF

49,59USDR
0,000,00%
Ultimo aggiornamento il 00:33 UTC
USD
Nessun attivitàPre-mercato
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪9,25 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,32 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,62%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%

Su PGIM Ultra Short Bond ETF


Emittente
Prudential Financial, Inc.
Brand
PGIM
Indice di spesa
0,15%
Homepage
Data di inizio
5 apr 2018
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate60,88%
Securitized28,01%
Cash9,42%
ETF0,56%
Strutturato0,45%
Varie0,35%
Governo0,34%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
U.S. Dollar
9,42%
C
CORPORATE BOND
4,85%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
4,72%
W
Wells Fargo & Company 4.54% 15-AUG-2026
0,79%
H
HSBC Holdings Plc 4.292% 12-SEP-2026
0,70%
R
Roche Holdings, Inc. 5.265% 13-NOV-2026
0,66%
N
New York Life Global Funding FRN 02-APR-2027
0,60%
T
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2021-1 A 1.07% 25-FEB-2034
0,59%
C
Citibank, N.A. FRN 29-SEP-2025
0,57%
C
Caterpillar Financial Services Corporation 4.35% 15-MAY-2026
0,56%
Top 10 peso23,47%
453 partecipazioni totali

Dividendi


Lug '24
Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
27/12/2024
27/12/2024
03/01/2025
0,250
Mensile
02/12/2024
02/12/2024
06/12/2024
0,207
Mensile
01/11/2024
01/11/2024
07/11/2024
0,215
Mensile
01/10/2024
01/10/2024
07/10/2024
0,229
Mensile
03/09/2024
03/09/2024
09/09/2024
0,234
Mensile
01/08/2024
01/08/2024
07/08/2024
0,237
Mensile
01/07/2024
01/07/2024
08/07/2024
0,240
Mensile

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi