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Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,04 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪45,22 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,09%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪35,45 M‬
Indice di spesa
0,43%

Su Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
25 giu 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Mercati sviluppati esclusi U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,76%
Finanza29,57%
Minerali energetici7,38%
Filiera di fabbricazione7,09%
Beni di consumo durevoli6,51%
Tecnologia sanitaria6,38%
Tecnologia elettronica6,10%
Beni di consumo non durevoli5,85%
Minerali non energetici5,06%
Utenze4,69%
Comunicazione3,73%
Industrie di trasformazione3,13%
Vendita al dettaglio2,83%
Servizi industriali2,52%
Trasporti2,50%
Servizi tecnologici2,30%
Servizi di distribuzione1,80%
Servizi commerciali1,15%
Servizi al consumatore0,63%
Servizi sanitari0,36%
Varie0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Fondi comuni0,16%
UNIT0,07%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
4%10%57%0.1%0.4%27%
Europa57,17%
Asia27,67%
Nord America10,27%
Oceania4,47%
Medio Oriente0,38%
Africa0,05%
America latina0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PXF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 29,57% di azioni, e Energy Minerals, con 7,38% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di PXF sono Shell Plc e Samsung Electronics Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 2,19% e il 1,44% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PXF ammontano a 0,46 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,33 USD in dividendi, che mostra un aumento del 29,46%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PXF è di ‪2,04 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,21%.
Conto dei flussi di fondi di PXF per ‪45,22 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PXF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,09%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,46 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PXF sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 25 giu 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PXF è pari a 0,43%, il che significa che dovrai pagare 0,43% per contribuire alla gestione del fondo.
PXF segue il RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PXF investe in azioni.
Il prezzo di PXF è aumentato del 3,74% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PXF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,15% in un anno.
PXF opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.