Statistiche chiave
Su Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
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Data di inizio
25 giu 2007
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,76%
Finanza29,57%
Minerali energetici7,38%
Filiera di fabbricazione7,09%
Beni di consumo durevoli6,51%
Tecnologia sanitaria6,38%
Tecnologia elettronica6,10%
Beni di consumo non durevoli5,85%
Minerali non energetici5,06%
Utenze4,69%
Comunicazione3,73%
Industrie di trasformazione3,13%
Vendita al dettaglio2,83%
Servizi industriali2,52%
Trasporti2,50%
Servizi tecnologici2,30%
Servizi di distribuzione1,80%
Servizi commerciali1,15%
Servizi al consumatore0,63%
Servizi sanitari0,36%
Varie0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Fondi comuni0,16%
UNIT0,07%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Europa57,17%
Asia27,67%
Nord America10,27%
Oceania4,47%
Medio Oriente0,38%
Africa0,05%
America latina0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
PXF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 29,57% di azioni, e Energy Minerals, con 7,38% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di PXF sono Shell Plc e Samsung Electronics Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 2,19% e il 1,44% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PXF ammontano a 0,46 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,33 USD in dividendi, che mostra un aumento del 29,46%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PXF è di 2,04 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,21%.
Conto dei flussi di fondi di PXF per 45,22 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PXF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,09%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,46 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PXF sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 25 giu 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PXF è pari a 0,43%, il che significa che dovrai pagare 0,43% per contribuire alla gestione del fondo.
PXF segue il RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PXF investe in azioni.
Il prezzo di PXF è aumentato del 3,74% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PXF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,15% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,15% in un anno.
PXF opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.