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FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪476,53 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪19,75 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,65%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,00 M‬
Indice di spesa
0,37%

Su FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund


Brand
FlexShares
Data di inizio
14 dic 2012
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8458

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni100,00%
Tecnologia elettronica23,82%
Servizi tecnologici16,62%
Finanza16,29%
Tecnologia sanitaria10,76%
Beni di consumo non durevoli7,55%
Vendita al dettaglio5,15%
Utenze4,44%
Filiera di fabbricazione3,07%
Servizi al consumatore2,16%
Minerali energetici1,90%
Servizi di distribuzione1,61%
Trasporti1,46%
Industrie di trasformazione1,31%
Minerali non energetici1,25%
Comunicazione0,86%
Servizi commerciali0,62%
Servizi industriali0,53%
Beni di consumo durevoli0,46%
Servizi sanitari0,14%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,73%
Europa1,27%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


QDEF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,82% di azioni, e Technology Services, con 16,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di QDEF sono Apple Inc. e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 7,30% e il 6,43% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di QDEF ammontano a 0,32 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,34 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 6,08%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di QDEF è di ‪476,53 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,85%.
Conto dei flussi di fondi di QDEF per ‪19,75 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, QDEF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,65%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,32 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di QDEF sono emesse da Northern Trust Corp. con il marchio FlexShares. L'ETF è stato lanciato il 14 dic 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di QDEF è pari a 0,37%, il che significa che dovrai pagare 0,37% per contribuire alla gestione del fondo.
QDEF segue il Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QDEF investe in azioni.
Il prezzo di QDEF è aumentato del 2,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di QDEF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,34% in un anno.
QDEF opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.