The 2023 ETF Series Trust II GMO International Quality ETFThe 2023 ETF Series Trust II GMO International Quality ETFThe 2023 ETF Series Trust II GMO International Quality ETF

The 2023 ETF Series Trust II GMO International Quality ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪13,27 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪10,35 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,71%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪550,00 K‬
Indice di spesa
0,60%

Su The 2023 ETF Series Trust II GMO International Quality ETF


Emittente
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Brand
GMO
Homepage
Data di inizio
28 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale escluso U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Tecnologia sanitaria
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni96,76%
Beni di consumo non durevoli26,46%
Tecnologia sanitaria17,13%
Tecnologia elettronica12,24%
Servizi tecnologici11,63%
Filiera di fabbricazione6,94%
Industrie di trasformazione5,48%
Vendita al dettaglio3,89%
Servizi al consumatore3,87%
Trasporti3,81%
Servizi di distribuzione2,90%
Finanza2,41%
Obbligazioni, liquidità e altro3,24%
Cash3,24%
Ripartizione regionale azioni
1%68%26%3%
Nord America68,05%
Europa26,25%
Asia3,70%
Oceania1,99%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi