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FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪60,66 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪7,77 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,65%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,95 M‬
Indice di spesa
0,12%

Su FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund


Brand
FlexShares
Data di inizio
15 lug 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6478

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Mercati sviluppati esclusi U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 settembre 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Tecnologia sanitaria
Beni di consumo non durevoli
Azioni100,00%
Finanza24,13%
Tecnologia sanitaria10,18%
Beni di consumo non durevoli10,11%
Utenze7,36%
Servizi tecnologici7,16%
Comunicazione6,64%
Trasporti5,51%
Minerali energetici4,16%
Vendita al dettaglio4,11%
Filiera di fabbricazione3,26%
Industrie di trasformazione3,06%
Servizi di distribuzione2,77%
Servizi al consumatore2,59%
Servizi commerciali2,38%
Tecnologia elettronica2,38%
Beni di consumo durevoli1,75%
Minerali non energetici1,41%
Servizi industriali1,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
2%15%47%2%32%
Europa47,64%
Asia32,46%
Nord America15,06%
Medio Oriente2,77%
Oceania2,08%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


QLVD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,13% di azioni, e Health Technology, con 10,18% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di QLVD sono Novartis AG e Unilever PLC, che occupano rispettivamente il 2,73% e il 2,67% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di QLVD ammontano a 0,16 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,41 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 150,94%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di QLVD è di ‪60,66 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,95%.
Conto dei flussi di fondi di QLVD per ‪7,77 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, QLVD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,65%. L'ultimo dividendo (25 set 2025) ammonta a 0,16 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di QLVD sono emesse da Northern Trust Corp. con il marchio FlexShares. L'ETF è stato lanciato il 15 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di QLVD è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
QLVD segue il Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QLVD investe in azioni.
Il prezzo di QLVD è sceso del −1,92% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di QLVD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,72% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,66% in un anno.
QLVD opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.