Statistiche chiave
Su Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
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Data di inizio
30 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5650
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,92%
Finanza29,10%
Filiera di fabbricazione9,73%
Tecnologia elettronica9,56%
Tecnologia sanitaria6,71%
Servizi tecnologici5,78%
Beni di consumo durevoli4,82%
Industrie di trasformazione4,59%
Vendita al dettaglio4,33%
Servizi industriali3,93%
Servizi al consumatore3,71%
Beni di consumo non durevoli2,94%
Minerali energetici2,52%
Utenze2,30%
Servizi commerciali2,25%
Trasporti2,22%
Servizi di distribuzione1,72%
Servizi sanitari1,51%
Minerali non energetici1,31%
Comunicazione0,77%
Varie0,12%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Fondi comuni0,08%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,36%
Europa0,64%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
QVMS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 29,10% di azioni, e Producer Manufacturing, con 9,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di QVMS sono Mr. Cooper Group, Inc. e Kratos Defense & Security Solutions, Inc., che occupano rispettivamente il 1,00% e il 0,88% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di QVMS ammontano a 0,10 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra un aumento del 33,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di QVMS è di 214,93 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,50%.
Conto dei flussi di fondi di QVMS per 693,13 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, QVMS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,30%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,07 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di QVMS sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 30 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di QVMS è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
QVMS segue il S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QVMS investe in azioni.
Il prezzo di QVMS è aumentato del 5,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di QVMS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,99% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,87% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,03% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,99% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,87% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,03% in un anno.
QVMS opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.