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VanEck Real Assets ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪132,98 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
1,70%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,007%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,17 M‬
Indice di spesa
0,75%

Su VanEck Real Assets ETF


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Homepage
vaneck.com
Data di inizio
9 apr 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Van Eck Absolute Return Advisers Corp.
Distributore
Van Eck Securities Corp.

Classificazione


Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Target outcome
Nicchia
Reddito e rivalutazione del capitale
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF76,59%
Fondi comuni22,71%
Cash0,70%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di RAAX ammontano a 0,54 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,94 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 73,37%.
Sì, RAAX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,70%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,54 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di RAAX sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 9 apr 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RAAX è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
RAAX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RAAX investe in fondi.
Il prezzo di RAAX è aumentato del 2,75% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RAAX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,63% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,72% in un anno.
RAAX opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.