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Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪79,65 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪13,46 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,83%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,14 M‬
Indice di spesa
0,80%

Su Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF


Emittente
Veritas Liberabit Vos LLC
Brand
Rayliant
Data di inizio
16 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Rayliant Investment Research Ltd.
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,38%
Servizi tecnologici18,61%
Finanza18,12%
Tecnologia elettronica15,28%
Vendita al dettaglio9,87%
Filiera di fabbricazione8,10%
Tecnologia sanitaria6,94%
Beni di consumo non durevoli4,37%
Servizi commerciali3,61%
Comunicazione3,50%
Servizi industriali2,86%
Minerali energetici2,63%
Servizi di distribuzione1,32%
Minerali non energetici1,12%
Servizi sanitari1,02%
Industrie di trasformazione0,98%
Trasporti0,63%
Utenze0,24%
Servizi al consumatore0,19%
Obbligazioni, liquidità e altro0,62%
Cash0,62%
Ripartizione regionale azioni
0.7%81%12%4%
Nord America81,43%
Europa12,97%
Asia4,86%
Oceania0,74%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RAYD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 18,61% di azioni, e Finance, con 18,12% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di RAYD sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,42% e il 5,38% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RAYD ammontano a 0,31 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,41 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 30,34%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RAYD è di ‪79,65 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,13%.
Conto dei flussi di fondi di RAYD per ‪12,83 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RAYD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,83%. L'ultimo dividendo (7 gen 2025) ammonta a 0,31 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di RAYD sono emesse da Veritas Liberabit Vos LLC con il marchio Rayliant. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RAYD è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
RAYD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RAYD investe in azioni.
Il prezzo di RAYD è sceso del −0,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RAYD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,80% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,80% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,31% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,43% in un anno.
RAYD opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.