Statistiche chiave
Su Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
Homepage
Data di inizio
16 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Rayliant Investment Research Ltd.
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,97%
Servizi tecnologici21,21%
Finanza17,07%
Tecnologia elettronica15,44%
Vendita al dettaglio9,37%
Filiera di fabbricazione5,69%
Tecnologia sanitaria5,66%
Beni di consumo non durevoli4,93%
Servizi industriali3,85%
Servizi commerciali2,73%
Minerali energetici2,52%
Servizi sanitari2,24%
Comunicazione2,12%
Utenze1,83%
Servizi di distribuzione1,17%
Servizi al consumatore1,11%
Industrie di trasformazione1,06%
Minerali non energetici1,05%
Beni di consumo durevoli0,75%
Trasporti0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro0,03%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
Nord America81,16%
Europa13,83%
Asia4,50%
Oceania0,51%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RAYD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,21% di azioni, e Finance, con 17,07% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di RAYD sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 5,79% e il 4,96% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RAYD ammontano a 0,31 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,41 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 30,34%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RAYD è di 82,21 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,43%.
Conto dei flussi di fondi di RAYD per 16,48 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RAYD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,83%. L'ultimo dividendo (7 gen 2025) ammonta a 0,31 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di RAYD sono emesse da Veritas Liberabit Vos LLC con il marchio Rayliant. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RAYD è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
RAYD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RAYD investe in azioni.
Il prezzo di RAYD è sceso del −1,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RAYD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,43% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,77% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,52% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,43% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,77% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,52% in un anno.
RAYD opera a premio (0,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.