Statistiche chiave
Su Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
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Data di inizio
16 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Rayliant Investment Research Ltd.
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7105
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni101,06%
Tecnologia elettronica35,35%
Finanza23,53%
Filiera di fabbricazione5,30%
Comunicazione4,79%
Minerali energetici4,33%
Beni di consumo non durevoli4,20%
Industrie di trasformazione3,84%
Minerali non energetici3,76%
Servizi tecnologici3,37%
Utenze2,21%
Beni di consumo durevoli2,03%
Servizi industriali1,81%
Vendita al dettaglio1,50%
Servizi sanitari1,44%
Trasporti1,44%
Servizi al consumatore0,87%
Servizi di distribuzione0,26%
Obbligazioni, liquidità e altro−1,06%
Cash−1,06%
Ripartizione regionale azioni
Asia72,83%
Medio Oriente8,09%
America latina6,80%
Europa5,55%
Africa4,49%
Nord America2,23%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RAYE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 35,72% di azioni, e Finance, con 23,78% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di RAYE sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Samsung Electronics Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 18,05% e il 5,11% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RAYE ammontano a 0,85 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,37 USD in dividendi, che mostra un aumento del 56,77%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RAYE è di 80,77 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,78%.
Conto dei flussi di fondi di RAYE per 15,42 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RAYE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,04%. L'ultimo dividendo (7 gen 2025) ammonta a 0,85 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di RAYE sono emesse da Veritas Liberabit Vos LLC con il marchio Rayliant. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RAYE è pari a 0,88%, il che significa che dovrai pagare 0,88% per contribuire alla gestione del fondo.
RAYE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RAYE investe in azioni.
Il prezzo di RAYE è aumentato del 0,65% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RAYE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,26% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,41% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,26% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,41% in un anno.
RAYE opera a premio (2,98%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.