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Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪54,24 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪10,79 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,47%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,05%

Su Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF


Emittente
Veritas Liberabit Vos LLC
Brand
Rayliant
Indice di spesa
0,88%
Data di inizio
16 dic 2021
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 novembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni100,02%
Tecnologia elettronica32,78%
Finanza22,23%
Servizi tecnologici6,61%
Trasporti6,11%
Beni di consumo non durevoli4,99%
Beni di consumo durevoli4,69%
Vendita al dettaglio4,24%
Tecnologia sanitaria3,49%
Filiera di fabbricazione3,48%
Comunicazione3,11%
Minerali energetici2,78%
Utenze1,96%
Industrie di trasformazione1,39%
Minerali non energetici0,93%
Servizi al consumatore0,56%
Servizi sanitari0,28%
Servizi di distribuzione0,21%
Servizi industriali0,14%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,02%
Varie0,01%
Cash−0,04%
Ripartizione regionale azioni
5%2%3%5%5%78%
Asia78,26%
Medio Oriente5,95%
Africa5,22%
America latina5,03%
Europa3,28%
Nord America2,26%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi