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Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪54,08 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪10,80 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,46%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,7%

Su Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF


Emittente
Veritas Liberabit Vos LLC
Brand
Rayliant
Indice di spesa
0,88%
Data di inizio
16 dic 2021
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 novembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni100,35%
Tecnologia elettronica31,39%
Finanza19,74%
Trasporti6,31%
Servizi tecnologici5,78%
Beni di consumo durevoli5,69%
Filiera di fabbricazione5,09%
Beni di consumo non durevoli4,95%
Tecnologia sanitaria4,64%
Vendita al dettaglio4,02%
Minerali energetici3,48%
Comunicazione3,14%
Industrie di trasformazione1,58%
Utenze1,28%
Servizi al consumatore1,25%
Minerali non energetici1,16%
Servizi sanitari0,27%
Servizi di distribuzione0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,35%
Varie0,01%
Cash−0,36%
Ripartizione regionale azioni
5%0.9%3%4%5%78%
Asia78,95%
Medio Oriente5,93%
America latina5,48%
Africa4,78%
Europa3,97%
Nord America0,89%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi