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First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪14,79 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,34 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,84%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪200,00 K‬
Indice di spesa
0,65%

Su First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
13 ott 2008
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33736M1036

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Filiera di fabbricazione
Servizi industriali
Azioni99,58%
Utenze32,13%
Filiera di fabbricazione22,87%
Servizi industriali14,87%
Servizi tecnologici8,00%
Minerali non energetici6,45%
Tecnologia elettronica4,74%
Finanza4,51%
Trasporti3,03%
Beni di consumo durevoli2,14%
Vendita al dettaglio0,84%
Obbligazioni, liquidità e altro0,42%
Cash0,42%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
95%4%
Nord America95,00%
Europa5,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RBLD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 32,13% di azioni, e Producer Manufacturing, con 22,87% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di RBLD sono Talen Energy Corp e MongoDB, Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 1,48% e il 1,47% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RBLD ammontano a 0,18 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,23 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 25,88%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RBLD è di ‪14,79 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,12%.
Conto dei flussi di fondi di RBLD per ‪3,34 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RBLD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,84%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,18 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RBLD sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 13 ott 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RBLD è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
RBLD segue il Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RBLD investe in azioni.
Il prezzo di RBLD è aumentato del 0,87% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RBLD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,99% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,07% in un anno.
RBLD opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.