Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
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Statistiche chiave
Su Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
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Data di inizio
1 mar 2006
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Identificatori
3
ISINUS46137V2170
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Servizi industriali
Azioni99,86%
Tecnologia elettronica16,17%
Tecnologia sanitaria12,00%
Servizi industriali10,21%
Servizi tecnologici9,88%
Filiera di fabbricazione8,91%
Finanza7,11%
Minerali non energetici6,42%
Servizi sanitari6,05%
Servizi al consumatore5,91%
Servizi commerciali3,95%
Vendita al dettaglio3,25%
Utenze2,78%
Beni di consumo non durevoli2,57%
Comunicazione1,83%
Beni di consumo durevoli1,21%
Trasporti0,91%
Industrie di trasformazione0,71%
Obbligazioni, liquidità e altro0,14%
Cash0,14%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,56%
Europa2,44%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RFG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 16,17% di azioni, e Health Technology, con 12,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di RFG sono Medpace Holdings, Inc. e Halozyme Therapeutics, Inc., che occupano rispettivamente il 2,19% e il 2,12% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RFG ammontano a 0,03 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 42,07%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RFG è di 292,18 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,47%.
Conto dei flussi di fondi di RFG per −50,67 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RFG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,42%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RFG sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 mar 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RFG è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
RFG segue il S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RFG investe in azioni.
Il prezzo di RFG è aumentato del 7,87% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RFG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,36% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,53% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,36% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,53% in un anno.
RFG opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.