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Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪291,78 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−48,01 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,45%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,73 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
1 mar 2006
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Mid Cap 400 Pure Growth
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Crescita
Strategia
Crescita
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Servizi industriali
Tecnologia sanitaria
Finanza
Azioni99,88%
Servizi tecnologici13,77%
Servizi industriali11,68%
Tecnologia sanitaria11,51%
Finanza10,06%
Filiera di fabbricazione8,79%
Servizi al consumatore8,35%
Tecnologia elettronica6,32%
Minerali non energetici5,92%
Servizi commerciali4,83%
Servizi sanitari3,70%
Vendita al dettaglio3,52%
Trasporti3,27%
Beni di consumo non durevoli2,13%
Minerali energetici1,88%
Industrie di trasformazione1,45%
Beni di consumo durevoli1,11%
Varie0,82%
Servizi di distribuzione0,77%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Fondi comuni0,12%
Ripartizione regionale azioni
95%4%
Nord America95,97%
Europa4,03%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RFG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 13,77% di azioni, e Industrial Services, con 11,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di RFG sono Comfort Systems USA, Inc. e Roivant Sciences Ltd., che occupano rispettivamente il 3,57% e il 2,99% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RFG ammontano a 0,04 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,12 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 195,44%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RFG è di ‪291,78 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,67%.
Conto dei flussi di fondi di RFG per ‪−43,58 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RFG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,45%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RFG sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 mar 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RFG è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
RFG segue il S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RFG investe in azioni.
Il prezzo di RFG è sceso del −1,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RFG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,18% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,52% in un anno.
RFG opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.