Statistiche chiave
Su Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
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Data di inizio
17 set 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Innovator Capital Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Servizi tecnologici
Azioni95,36%
Finanza23,78%
Tecnologia sanitaria11,91%
Servizi tecnologici10,30%
Tecnologia elettronica7,39%
Filiera di fabbricazione6,30%
Servizi commerciali4,04%
Servizi al consumatore3,53%
Vendita al dettaglio3,28%
Industrie di trasformazione3,02%
Beni di consumo durevoli2,82%
Beni di consumo non durevoli2,71%
Utenze2,59%
Minerali energetici2,49%
Servizi industriali2,47%
Trasporti2,43%
Minerali non energetici1,89%
Servizi sanitari1,89%
Servizi di distribuzione1,18%
Comunicazione1,00%
Varie0,35%
Obbligazioni, liquidità e altro4,64%
Cash4,28%
Rights & Warrants0,36%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,43%
Europa1,72%
Asia0,29%
America latina0,27%
Medio Oriente0,23%
Oceania0,05%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RFLR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,78% di azioni, e Health Technology, con 11,91% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di RFLR ammontano a 0,05 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,03 USD in dividendi, che mostra un aumento del 34,15%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RFLR è di 24,62 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,10%.
Conto dei flussi di fondi di RFLR per 20,44 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RFLR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,52%. L'ultimo dividendo (1 lug 2025) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RFLR sono emesse da Innovator Capital Management LLC con il marchio Innovator. L'ETF è stato lanciato il 17 set 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RFLR è pari a 0,89%, il che significa che dovrai pagare 0,89% per contribuire alla gestione del fondo.
RFLR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RFLR investe in azioni.
Il prezzo di RFLR è aumentato del 5,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RFLR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,31% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,31% in un anno.
RFLR opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.