Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪24,62 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪20,44 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,52%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪900,00 K‬
Indice di spesa
0,89%

Su Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF


Emittente
Innovator Capital Management LLC
Brand
Innovator
Data di inizio
17 set 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Innovator Capital Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Servizi tecnologici
Azioni95,36%
Finanza23,78%
Tecnologia sanitaria11,91%
Servizi tecnologici10,30%
Tecnologia elettronica7,39%
Filiera di fabbricazione6,30%
Servizi commerciali4,04%
Servizi al consumatore3,53%
Vendita al dettaglio3,28%
Industrie di trasformazione3,02%
Beni di consumo durevoli2,82%
Beni di consumo non durevoli2,71%
Utenze2,59%
Minerali energetici2,49%
Servizi industriali2,47%
Trasporti2,43%
Minerali non energetici1,89%
Servizi sanitari1,89%
Servizi di distribuzione1,18%
Comunicazione1,00%
Varie0,35%
Obbligazioni, liquidità e altro4,64%
Cash4,28%
Rights & Warrants0,36%
Ripartizione regionale azioni
0.1%0.3%97%1%0.2%0.3%
Nord America97,43%
Europa1,72%
Asia0,29%
America latina0,27%
Medio Oriente0,23%
Oceania0,05%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RFLR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,78% di azioni, e Health Technology, con 11,91% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di RFLR ammontano a 0,05 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,03 USD in dividendi, che mostra un aumento del 34,15%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RFLR è di ‪24,62 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,10%.
Conto dei flussi di fondi di RFLR per ‪20,44 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RFLR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,52%. L'ultimo dividendo (1 lug 2025) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RFLR sono emesse da Innovator Capital Management LLC con il marchio Innovator. L'ETF è stato lanciato il 17 set 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RFLR è pari a 0,89%, il che significa che dovrai pagare 0,89% per contribuire alla gestione del fondo.
RFLR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RFLR investe in azioni.
Il prezzo di RFLR è aumentato del 5,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RFLR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,31% in un anno.
RFLR opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.