Investment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETFInvestment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETFInvestment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETF

Investment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪38,92 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−12,35 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
10,20%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,70 M‬
Indice di spesa
0,89%

Su Investment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETF


Emittente
SR Partners LLC
Brand
AXS Investments
Data di inizio
30 nov 2010
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Gapstow Real Estate Income Index - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
AXS Investments LLC
Distributore
Alps Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
REIT Mortgage
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,72%
Finanza99,72%
Obbligazioni, liquidità e altro0,28%
Cash0,28%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi