Statistiche chiave
Su RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
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Data di inizio
2 ott 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Carillon Tower Advisers, Inc.
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2605
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Finanza
Vendita al dettaglio
Tecnologia sanitaria
Azioni99,77%
Tecnologia elettronica23,00%
Finanza18,94%
Vendita al dettaglio10,73%
Tecnologia sanitaria10,22%
Filiera di fabbricazione9,07%
Servizi tecnologici4,92%
Servizi industriali4,32%
Servizi al consumatore3,66%
Beni di consumo non durevoli2,91%
Utenze2,69%
Comunicazione2,64%
Trasporti2,09%
Industrie di trasformazione1,99%
Servizi sanitari1,42%
Minerali energetici1,15%
Obbligazioni, liquidità e altro0,23%
Cash0,23%
Ripartizione regionale azioni
Nord America88,87%
Europa11,13%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RJDI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,00% di azioni, e Finance, con 18,94% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di RJDI sono Broadcom Inc. e Motorola Solutions, Inc., che occupano rispettivamente il 8,08% e il 4,58% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RJDI è di 4,95 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 118,03%.
Conto dei flussi di fondi di RJDI per 5,58 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, RJDI non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di RJDI sono emesse da Raymond James Financial, Inc. con il marchio Raymond James. L'ETF è stato lanciato il 2 ott 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RJDI è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
RJDI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RJDI investe in azioni.
RJDI opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.