RJ Eagle Vertical Income ETF
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Statistiche chiave
Su RJ Eagle Vertical Income ETF
Homepage
Data di inizio
2 ott 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Carillon Tower Advisers, Inc.
Distributore
Quasar Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US14214M2787
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Azioni18,42%
Finanza4,73%
Tecnologia sanitaria2,90%
Beni di consumo non durevoli2,33%
Comunicazione1,81%
Tecnologia elettronica1,18%
Servizi industriali1,17%
Utenze1,08%
Filiera di fabbricazione1,05%
Servizi tecnologici0,85%
Trasporti0,71%
Minerali energetici0,62%
Obbligazioni, liquidità e altro81,58%
Corporate77,37%
Cash2,12%
UNIT1,11%
Strutturato0,98%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di RJVI ammontano a 0,08 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 22,77%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RJVI è di 11,42 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,26%.
Conto dei flussi di fondi di RJVI per 11,25 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RJVI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,65%. L'ultimo dividendo (2 feb 2026) ammonta a 0,08 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di RJVI sono emesse da Raymond James Financial, Inc. con il marchio Raymond James. L'ETF è stato lanciato il 2 ott 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RJVI è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
RJVI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RJVI investe in obbligazioni.
Il prezzo di RJVI è aumentato del 1,64% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RJVI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,29% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,29% in un anno.
RJVI opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.