Statistiche chiave
Su RJ Eagle Vertical Income ETF
Homepage
Data di inizio
2 ott 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Carillon Tower Advisers, Inc.
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2787
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Azioni13,98%
Finanza4,20%
Tecnologia sanitaria2,96%
Servizi industriali1,13%
Utenze1,07%
Tecnologia elettronica1,00%
Beni di consumo non durevoli0,99%
Servizi tecnologici0,85%
Comunicazione0,70%
Minerali energetici0,54%
Trasporti0,53%
Obbligazioni, liquidità e altro86,02%
Corporate81,80%
Cash2,19%
UNIT1,03%
Strutturato1,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di RJVI è di 2,50 M USD.
Conto dei flussi di fondi di RJVI per 2,50 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, RJVI non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di RJVI sono emesse da Raymond James Financial, Inc. con il marchio Raymond James. L'ETF è stato lanciato il 2 ott 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RJVI è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
RJVI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RJVI investe in obbligazioni.
RJVI opera a premio (0,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.