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TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,60 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−263,21 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,18%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪100,00 K‬
Indice di spesa
0,75%

Su TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF


Emittente
Truemark Group LLC
Brand
TrueShares
Data di inizio
8 dic 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Truemark Investments LLC
Distributore
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227490

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Energie rinnovabili
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Azioni98,86%
Utenze90,52%
Finanza6,33%
Servizi industriali2,01%
Obbligazioni, liquidità e altro1,14%
Cash0,87%
Fondi comuni0,28%
Ripartizione regionale azioni
3%43%50%2%
Europa50,31%
Nord America43,64%
Oceania3,92%
Asia2,14%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RNWZ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 90,52% di azioni, e Finance, con 6,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di RNWZ sono SSE PLC e RWE AG, che occupano rispettivamente il 10,76% e il 8,24% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RNWZ ammontano a 0,21 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,23 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 10,34%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RNWZ è di ‪2,60 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,59%.
Conto dei flussi di fondi di RNWZ per ‪−263,21 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RNWZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,18%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,21 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di RNWZ sono emesse da Truemark Group LLC con il marchio TrueShares. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RNWZ è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
RNWZ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RNWZ investe in azioni.
Il prezzo di RNWZ è aumentato del 6,78% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RNWZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,68% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,80% in un anno.
RNWZ opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.