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SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪20,72 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−310,69 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,57%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪350,00 K‬
Indice di spesa
0,45%

Su SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
22 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Kensho Final Frontiers
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Spazio
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni99,94%
Tecnologia elettronica79,67%
Servizi tecnologici6,23%
Filiera di fabbricazione5,76%
Comunicazione3,35%
Servizi industriali2,58%
Industrie di trasformazione2,34%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,55%
Medio Oriente2,45%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ROKT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 79,67% di azioni, e Technology Services, con 6,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ROKT sono Boeing Company e ESCO Technologies Inc., che occupano rispettivamente il 4,91% e il 4,59% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ROKT ammontano a 0,08 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,14 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 77,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ROKT è di ‪20,72 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,38%.
Conto dei flussi di fondi di ROKT per ‪−310,69 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ROKT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,57%. L'ultimo dividendo (26 mar 2025) ammonta a 0,08 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ROKT sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 22 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ROKT è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
ROKT segue il S&P Kensho Final Frontiers. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ROKT investe in azioni.
Il prezzo di ROKT è aumentato del 10,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 34,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ROKT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 33,21% in un anno.
ROKT opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.